上海保隆汽車科技股份有限公司關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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投資額度：不超過人民幣2.9億元，上述額度內資金可以滾動使用。
投資品種：為控制風險，主要選擇購買於安全性高、流動性好、低風險、短期的保本型理財產品，包括但不限於購買銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品或保本浮動收益型銀行存款類產品。
投資決議有效期：投資期限自第五屆董事會第六次會議審議通過之日起一年內有效。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核準上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]584號）核準，上海保隆汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會首次公開發行不超過2,928萬股人民幣普通股（A股），本次實際發行人民幣普通股（A股）2,928萬股，每股發行價格人民幣22.87元，募集資金總額為人民幣669,633,600.00元，扣除相關承銷保薦費人民幣47,169,811.32元後的餘款622,463,788.68元已匯入公司募集資金專用戶。上述募集資金已於2017年5月15日全部到賬，經大華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具瞭《上海保隆汽車科技股份有限公司發行人民幣普通股（A股）2,928萬股後實收資本的驗資報告》（大華驗字[2017]第000319號）。公司已對募集資金進行瞭專戶存儲。
二、閑置募集資金進行現金管理的基本情況
1、投資額度及期限
為進一步提高資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在不影響公司募集資金投資項目正常進行和主營業務發展，保證募集資金安全的前提下，公司擬使用不超過人民幣2.9億元的閑置募集資金進行現金管理，購買保本型理財產品，以更好的實現公司資金的保值增值，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，可以循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期後歸還至募集資金專戶。
2、投資品種
為控制風險，主要選擇購買於安全性高、流動性好、低風險、短期的保本型理財產品，包括但不限於購買銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品或保本浮動收益型銀行存款類產品。
3、投資決議有效期
投資期限自本次董事會審議通過之日起一年內有效。
4、實施方式
以上事項董事會授權總經理行使投資決策權並簽署相關的文件，具體事項由公司財務中心負責組織實施。
5、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第?2?號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。
三、風險控制
金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發生的投資風險，公司擬定如下風險控制措施：
1、公司財務中心將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；
2、公司內部審計部負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監督；
3、獨立董事、監事會有權對募集資金使用和購買理財產品情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
4、公司財務中心必須建立臺賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
5、公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。
6、實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。
7、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內保本型理財產品投資以及相應的損益情況。
四、對公司日常經營的影響
在符合國傢法律法規，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金及自有資金購買銀行理財產品，不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、履行的決策程序
公司第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過瞭?《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，全體獨立董事發表瞭明確的同意意見。
六、專項意見說明
1、獨立董事意見
在不影響募集資金投資項目建設和確保募集資金安全的前提下，公司擬使用?不超過2.9億元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、低風險、短期的保本型理財產品，其決策程序符合《上市公台中二手冰櫃收購司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，有利於提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為股東獲取更多的投資回報。同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理事宜。
2、監事會專項意見
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，符合《上海證券交易所股票上市?規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型產品，有利於提高閑置募集資金使用效率，不會對募集資金投資項目正常進行產生影響，符合公司及全體股東的利益。監事會同意公司使用最高額度不超過人民幣2.9億元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起一年內有效，在決議有效期內上述額度可以滾動使用。
3、保薦機構核查意見
公司本次使用閑置募集資金人民幣2.9億元進行現金管理事項經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事發表瞭同意意見，履行瞭必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《管理辦法》等法律法規及規范性文件的要求，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。保薦機構對公司本次使用募集資金進行現金管理事項無異議。
七、備查文件
1、《第一創業摩根大通證券有限責任公司關於上海保隆汽車科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理事項的核查意見》。
2、《上海保隆汽車科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議》。
3、《上海保隆汽車科技股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議》。
4、《上海保隆汽車科技股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。
5、《上海保隆汽車科技股份有限公司監事會關於第五屆董事會第三次會議相關事項的專項意見》。
特此公告。
上海保隆汽車科技股份有限公司
董事會
2017年6月26日
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